金蝶专业版进销存结帐流程及处理方式
留意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常状况。方 法是进入"单据序时簿",以"入库业务"、"出 库业务"分别挑选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修正审核。关于已审核而有错误的单据, 要先停止"反审核",然后修正,再停止"审核"。
补充:可能停止如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到自己的 百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
㈠第一步:入库核算。
①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐"。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止"存货估价入帐"。
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择"全部",才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别依据"产 品入库实践本钱"、"产品入库方案本钱"、"盘 盈"、"盘亏"停止过滤,进入主界面。请留意在菜单"工 具"当选择"方案价更新无单价单据",对没有单价的"暂 估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委 外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确 定单价单据"等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更 新",系统会提示有几条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按"核 算"按纽。系统提示胜利后,退出。
⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算,
㈡第二步:出库核算
①首先请停止"不肯定单价 单据":查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据。
②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结 转存货本钱"界面,首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击"下一步", 选中"结转本期一切物料",再点击下一步,选中"只写结转有误的物料"、"写 错误日志"、"细致到每一条分录",然后点按"下 一步",系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。
③产废品出库核算:相似于资料出库核算。
④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。
㈢第三步:方案本钱管理
①假如本期有"录入调价单 据",则留意有无审核,可在"调价单据查询"中查看。
㈣第四步:记帐凭证管理
①按工作请求设置好凭证模板。
按"生成凭证",按"暂 估冲回"、"外购入库"等等事务类型停止过滤,选择"未 生成凭证",系统会显现契合请求的单据,可选择"汇总"或"按 单"生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。
假如总帐系统尚未启用,则按"汇总"更 便当些。
依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。
㈤第五步:期初末处置
①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查 看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按"下 一步",系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。
②结帐完成
留意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常状况。方 法是进入"单据序时簿",以"入库业务"、"出 库业务"分别挑选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修正审核。关于已审核而有错误的单据, 要先停止"反审核",然后修正,再停止"审核"。
补充:可能停止如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到自己的 百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
㈠第一步:入库核算。
①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐"。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止"存货估价入帐"。
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择"全部",才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别依据"产 品入库实践本钱"、"产品入库方案本钱"、"盘 盈"、"盘亏"停止过滤,进入主界面。请留意在菜单"工 具"当选择"方案价更新无单价单据",对没有单价的"暂 估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委 外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确 定单价单据"等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更 新",系统会提示有几条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按"核 算"按纽。系统提示胜利后,退出。
⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算,
㈡第二步:出库核算
①首先请停止"不肯定单价 单据":查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据。
②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结 转存货本钱"界面,首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击"下一步", 选中"结转本期一切物料",再点击下一步,选中"只写结转有误的物料"、"写 错误日志"、"细致到每一条分录",然后点按"下 一步",系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。
③产废品出库核算:相似于资料出库核算。
④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。
㈢第三步:方案本钱管理
①假如本期有"录入调价单 据",则留意有无审核,可在"调价单据查询"中查看。
㈣第四步:记帐凭证管理
①按工作请求设置好凭证模板。
按"生成凭证",按"暂 估冲回"、"外购入库"等等事务类型停止过滤,选择"未 生成凭证",系统会显现契合请求的单据,可选择"汇总"或"按 单"生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。
假如总帐系统尚未启用,则按"汇总"更 便当些。
依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。
㈤第五步:期初末处置
①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查 看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按"下 一步",系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。
②结帐完成
