什么是移动止盈止损?
移动止盈止损允许用户在市场波动时,在市场价格特定百分比的价格区间内预设委托。当市场朝着交易者认为有利的方向发展后反向回调时,它可以帮助交易者限制损失,保护收益。
当价格朝着有利方向变化时,移动止盈止损同时将以特定百分比移动。只要价格朝着有利于交易者的方向发展,它就能使交易保持开放,并持续获利以锁定收益。移动止盈止损不会向相反方向移动。
移动止盈止损如何被执行?
移动止盈止损仅用于现有仓位平仓
多仓的情况下,必须确定激活价格高于最新市价。当市场最新价格触发激活价格后,移动止盈止损价格以特定百分比上涨。即当订单触发后市场价格上涨时,移动止盈止损价格也跟着上涨并形成新的移动止盈止损价格。当价格下降时,移动止盈止损将停止跟踪。如果最新成交价格从最高价格以超出预定的回调幅度价格回落,且触达最新的移动止盈止损价格时,仓位立即按照现市价委托,以市场价格卖出平仓。
同理,对于空头交易,必须确定激活价格低于最新市价。当市场最新价格触发激活价格后,移动止盈止损价格以特定百分比下跌。即当订单触发后市场价格下降时,移动止盈止损价格也跟着下降并形成新的移动止盈止损价格。当价格上涨时,移动止盈止损将停止跟踪。如果最新成交价格从最低价格以超出预定的回调幅度价格回升,且触达最新的移动止盈止损价格时,仓位立即按照现市价委托,以市场价格买入平仓。
移动止盈止损必须满足两个条件,即同时满足激活价格触发和达到预设的回调率方能被执行为市价委托,送入市场成交。
如何设置移动止盈止损?
1.触发条件:移动止盈止损成交需同时符合以下两个条件。
多单移动止盈止损平仓成交条件如下:
市场价格触发设置的激活价格
反弹幅度 ≥ 回调率
空单移动止盈止损平仓成交条件如下:
市场价格触发设置的激活价格
反弹幅度 ≥ 回调率
2.回调率
回调率决定了移动止盈止损价格跟踪最新成交价的具体价格。回调率区间为1%到99%。用户可以自行填写调节回调率,或选择快速选项,例如“ 5%, 10%”等。
3.激活价格
用户可自行填写触发移动止盈止损的激活价格或选择最新市场价格直接触发。
设置多仓移动止盈止损平仓委托时,激活价格必须高于当前最新市场价格。相反,空仓移动止盈止损平仓委托时,激活价格必须低于当前最新市场价格
市场最高价/最低价格必须达到或超过激活价格才能满足触发条件。
4.触发委托
市场最新价格触发
5.委托市价成交
多仓移动止盈止损平仓:当市场价格上涨后下跌,且回落幅度≥设定的回调率,订单按照最新市场价格委托市价成交
空仓移动止盈止损平仓:当市场价格下跌后上涨,且回升幅度≥设定的回调率,订单按照最新市场价格委托市价成交
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重要提示
想要设置最优的回调率和激活价格是非常困难的。
要使一笔移动止盈止损发挥应有的作用,回调率不应太小也不能太大;同样,激活价格也不能离当前价格太近或太远。当回调率太小,或激活价格离当前价格太近时,移动止盈止损与入场价太接近,可能因正常市场波动就被触发,而此时市场价格还未来得及有明显、利于交易者的变化。可能市场价格仅发生细微波动时,订单就被触发/关闭,这样当市场价格恢复时,用户的这笔交易会呈现亏损。
但若回调率值太大, 移动止盈止损只有在极端行情才会被触发,这意味着用户需要承担不必要的巨额损失风险。
在市场出现大幅波动时,提高回调率是较好的选择,而较低的回调率则比较适合正常的市场行情。
并不存在理想化的最优回调率和激活价格。我们建议用户根据市场行情的不断变化及时修改移动止盈止损的下单策略。用户在下单时,应同时考虑自己的风险承受能力、投资经验、经济能力及其他重要因素。在确定回调率和激活价格时,除了价格变化的幅度,还应仔细考量自己的盈利目标及亏损承受能力。
为什么使用移动止盈止损:
目的:无法确认最高或最低价格在哪里,且也不能确保在最高/最低点平仓获利, 想在保证盈利情况下,尽可能实现更多的盈利。
局限:无法24小时守着市场行情去做交易。
其他优势:相较于一般的止盈止损,用户在挂单后,无需为了收益最大化而根据市场行情频繁操作修改止盈止损价格。